2 Tesouro Gerencial
2.1 Projetos
2.2 Atributos
2.2.1 Modelo dimensional
2.2.2 Item de Informação
Os itens de informação são criados a partir de contas contábeis. Por exemplo, “Despesas Empenhadas” e “Despesas Empenhadas (Controle Empenho)” agrupam o saldo de quatro contas contábeis.
Pesquise no SIAFI (Figura 1.5) o tipo de conta corrente 031 e o 076. Qual dos dois traz mais informações?
2.3 Métricas e intervalos temporais
As métricas devem estar associadas a um intervalo temporal. O Tesouro Gerencial disponibiliza três intervalos: 1) dia, 2) mês ou 3) ano.
Cada um desses intervalos está associado a uma data de lançamento contábil e a uma data da emissão do documento.
2.3.1 Diferença entre data de lançamento e data de emissão do documento
Em praticamente todos os casos a data de lançamento é igual a data da emissão do documento. Contudo, em algumas circunstâncias especiais a data de lançamento difere da data da emissão do documento.
Você já emitiu um documento com data de emissão diferente da data de lançamento?
2.3.2 Métricas R$ (item informação): saldo x movimento (ano lançamento)
2.3.3 Métricas R$ (item informação): saldo x movimento (mês lançamento)
2.3.4 Métricas R$ (item informação): saldo x movimento (emissão-dia)
2.3.5 Métricas (conta contábil) e (dia lançamento)
2.3.6 Quadro resumo métricas x intervalos temporais
Quais métricas e intevalos temporais podem ser utilizados para obter toda a despesa empenhada no ano de 2022?
Quais métricas e intevalos temporais podem ser utilizados para obter a despesa empenhada no mês de setembro de 2022?
Quais métricas e intevalos temporais podem ser utilizados para obter a despesa empenhada de janeiro de 2022 a setembro de 2022?
2.4 Elementos derivados
2.5 Filtros
2.6 Grupos personalizados
2.7 Roteiro para tratamento e exportação dos dados
2.8 Pontos de atenção
2.8.1 Documento NE e NECCor
Tanto a pasta Nota de Empenho quanto a pasta Informações da Nota de Empenho têm atributos relativos à nota de empenho. Opte pelos atributos da pasta Informações da Nota de Empenho., caso elabore relatórios contendo itens de informação e as metricas de movimento.
2.8.2 Base de dados (D-1)
O Tesouro Gerencial trabalha com os dados do último dia de fechamento do Siafi, da mesma forma que a transação BALANCETE Seção 1.2.2
2.8.3 Códigos de exceção
O Tesouro Gerencial tem códigos de exceção, os principais são o -7 (código inválido), -8 (sem informação) e -9 (não se aplica). Os códigos de exceção -7 e -8 são mais críticos, pois podem representar um problema na base de dados do Siafi, por exemplo, um lançamento incorreto/incosistente. Já o código de exceção -9, por sua vez, está relacionado à construção do relatório. Se o relatório solicita a dotação inicial detalhada por favorecido do empenho, o TG vai retornar -9 para o atributo favorecido, pois a informação do favorecido só existe a partir do empenho da despesa.
2.8.4 Valor Doc x métrica
Tenha cuidado ao relacionar atributos da pasta de documentos com os demais atributos e as métricas do Tesouro Gerencial, pois os valores das métricas podem vir distorcidos. Além disso, alguns tipos de documentos, como a NC, não têm valor em “Doc - Valor”, pois tal tipo de documento não tem um valor de face, mas somente valores nas linhas de evento.